基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安多策略混合C(023350) |
净值：
3.4660
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日增长率：
2.03%
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累计净值：3.4660 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603028 | 赛福天 | 1,854,970.00 | 17,288,320.40 | 0.41 |
| 603331 | 百达精工 | 1,194,100.00 | 17,015,925.00 | 0.41 |
| 002921 | 联诚精密 | 956,600.00 | 16,281,332.00 | 0.39 |
| 688448 | 磁谷科技 | 335,469.00 | 16,260,182.43 | 0.39 |
| 001231 | 农心科技 | 645,300.00 | 16,093,782.00 | 0.38 |
| 002949 | 华阳国际 | 1,030,300.00 | 16,021,165.00 | 0.38 |
| 688455 | 科捷智能 | 785,400.00 | 15,778,686.00 | 0.38 |
| 300103 | 达刚控股 | 1,953,100.00 | 15,683,393.00 | 0.37 |
| 688369 | 致远互联 | 616,200.00 | 15,669,966.00 | 0.37 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 1,126,082.00 | 15,630,018.16 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,761,476,537.38 | 65.89 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,969,511.07 | 7.09 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,683,024.90 | 5.74 | 6.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,903,430.85 | 3.65 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 149,814,398.64 | 3.57 | 3.80 |
| 建筑业 | 82,138,764.10 | 1.96 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,691,782.00 | 1.33 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,679,154.80 | 1.33 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,223,335.60 | 1.32 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 42,043,189.00 | 1.00 | 1.07 |
| 房地产业 | 40,038,070.00 | 0.96 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,765,284.00 | 0.33 | 0.35 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.58 | 4,190,920,029.17 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 7.69 | 3,388,569,147.96 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 8.59 | 2,491,010,875.04 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 19.26 | 772,199,119.80 |
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