诺安多策略混合C(023350)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,869,246.96 |
7,660,632.08 |
| 存出保证金 |
1,525,456.14 |
544,823.37 |
| 交易性金融资产 |
3,946,529,767.06 |
2,339,729,765.49 |
| 其中：股票投资 |
3,946,529,767.06 |
2,339,729,765.49 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
14,942,962.11 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
18,253,270.44 |
53,816,912.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,341,009,533.46 |
2,607,951,442.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
73,834,618.74 |
| 应付赎回款 |
142,492,297.71 |
39,706,429.18 |
| 应付管理人报酬 |
4,682,546.68 |
2,077,297.37 |
| 应付托管费 |
780,424.43 |
346,216.23 |
| 应付销售服务费 |
817,905.41 |
298,114.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,316,330.06 |
677,891.32 |
| 负债合计 |
150,089,504.29 |
116,940,566.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,272,154,310.76 |
918,536,455.55 |
| 未分配利润 |
2,918,765,718.41 |
1,572,474,419.49 |
| 所有者权益合计 |
4,190,920,029.17 |
2,491,010,875.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,341,009,533.46 |
2,607,951,442.03 |
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