基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376) |
净值：
1.1503
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1503 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 4,450,069.00 | 35,867,556.14 | 8.21 |
| 002558 | 巨人网络 | 688,500.00 | 31,106,430.00 | 7.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 868,850.00 | 24,397,308.00 | 5.58 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,888,000.00 | 22,699,680.00 | 5.19 |
| 300418 | 昆仑万维 | 446,640.00 | 21,702,237.60 | 4.96 |
| 002131 | 利欧股份 | 3,442,102.00 | 19,413,455.28 | 4.44 |
| 002555 | 三七互娱 | 787,227.00 | 17,090,698.17 | 3.91 |
| 300251 | 光线传媒 | 745,608.00 | 14,442,426.96 | 3.30 |
| 300002 | 神州泰岳 | 997,700.00 | 14,237,179.00 | 3.26 |
| 300413 | 芒果超媒 | 380,310.00 | 13,599,885.60 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,909,552.09 | 55.34 | 58.56 |
| 租赁和商务服务业 | 85,586,563.02 | 19.58 | 20.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,327,781.21 | 19.52 | 20.65 |
| 制造业 | 263,495.81 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 6.30 | 437,126,818.70 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
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