鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
763,506.06 |
13,739.61 |
| 存出保证金 |
67,620.06 |
71,861.94 |
| 交易性金融资产 |
403,386,924.59 |
409,099,669.47 |
| 其中：股票投资 |
403,386,924.59 |
409,099,669.47 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
458,910.90 |
665,279.51 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
1,958,054.87 |
2,134,712.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
431,239,504.69 |
439,875,950.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
5,251,428.36 |
7,955,821.59 |
| 应付管理人报酬 |
360,476.75 |
350,735.57 |
| 应付托管费 |
72,095.37 |
70,147.07 |
| 应付销售服务费 |
32,550.49 |
18,513.33 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
86,403.39 |
98,418.02 |
| 负债合计 |
5,802,954.36 |
8,493,635.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
407,467,323.95 |
506,458,180.45 |
| 未分配利润 |
17,969,226.38 |
-75,075,865.66 |
| 所有者权益合计 |
425,436,550.33 |
431,382,314.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
431,239,504.69 |
439,875,950.37 |
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