鹏华中证传媒指数(LOF)I(023376)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
121,397,888.38 |
58,051,961.94 |
| 利息合计 |
102,034.41 |
51,516.63 |
| 其中：存款利息收入 |
102,034.41 |
51,516.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
58,011,513.55 |
17,805,949.59 |
| 其中：股票投资收益 |
51,501,207.22 |
15,253,975.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,510,306.33 |
2,551,973.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
62,549,073.54 |
39,885,891.77 |
| 其他收入 |
735,266.88 |
308,603.95 |
| 费用 |
5,767,055.20 |
2,941,676.64 |
| 管理人报酬 |
4,418,079.81 |
2,248,718.56 |
| 基金托管费 |
883,615.93 |
449,743.71 |
| 销售服务费 |
270,233.02 |
131,401.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
195,126.44 |
111,812.54 |
| 利润总额 |
115,630,833.18 |
55,110,285.30 |
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