基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创业板50ETF联接C(023415) |
净值：
1.7628
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.7628 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 249,900.00 | 62,260,086.00 | 23.63 |
| 300059 | 东方财富 | 1,214,400.00 | 27,251,136.00 | 10.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 181,800.00 | 12,487,842.00 | 4.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 51,800.00 | 11,906,748.00 | 4.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,100.00 | 10,153,047.00 | 3.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,200.00 | 8,300,032.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 60,900.00 | 6,061,377.00 | 2.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 122,300.00 | 5,690,619.00 | 2.16 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 420,500.00 | 5,575,830.00 | 2.12 |
| 300033 | 同花顺 | 19,300.00 | 5,403,421.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,000,046.00 | 66.79 | 72.54 |
| 金融业 | 34,699,948.75 | 13.17 | 14.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,254,850.00 | 8.07 | 8.76 |
| 卫生和社会工作 | 5,575,830.00 | 2.12 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,077,772.00 | 1.93 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 1.11 | 15.49 | 337,212,923.19 |
| 2026-03-31 | - | 0.24 | 5.46 | 214,617,991.78 |
| 2025-12-31 | - | 0.18 | 6.76 | 280,188,683.77 |
| 2025-09-30 | - | - | 8.72 | 134,699,393.73 |
| 2025-06-30 | - | - | 31.65 | 159,773,496.57 |
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