工银创业板50ETF联接C(023415)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-1,922,307.64 |
-1,922,307.64 |
| 利息合计 |
63,286.10 |
63,286.10 |
| 其中：存款利息收入 |
48,168.11 |
48,168.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,117.99 |
15,117.99 |
| 投资收益合计 |
-38,111.96 |
-38,111.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,913.35 |
-48,913.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1.39 |
1.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,800.00 |
10,800.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,947,481.78 |
-1,947,481.78 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
67,926.62 |
67,926.62 |
| 管理人报酬 |
22,999.05 |
22,999.05 |
| 基金托管费 |
7,666.34 |
7,666.34 |
| 销售服务费 |
26,686.29 |
26,686.29 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
10,574.74 |
10,574.74 |
| 利润总额 |
-1,990,234.26 |
-1,990,234.26 |
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