工银创业板50ETF联接C(023415)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,101,319.16 |
1,897.62 |
| 存出保证金 |
537,642.64 |
197,508.49 |
| 交易性金融资产 |
264,944,947.58 |
151,837,107.63 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
505,048.22 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,934,599.06 |
7,475,450.98 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
886,032.50 |
186,015.66 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
287,240,613.59 |
210,268,649.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
6,755,003.61 |
50,030,672.21 |
| 应付管理人报酬 |
2,259.28 |
1,471.76 |
| 应付托管费 |
753.06 |
490.61 |
| 应付销售服务费 |
17,659.92 |
32,378.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
103,000.25 |
352,109.46 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
173,253.70 |
78,030.64 |
| 负债合计 |
7,051,929.82 |
50,495,152.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
175,279,071.61 |
154,441,528.89 |
| 未分配利润 |
104,909,612.16 |
5,331,967.68 |
| 所有者权益合计 |
280,188,683.77 |
159,773,496.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
287,240,613.59 |
210,268,649.27 |
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