基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板50ETF联接C(023430) |
净值：
1.2017
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日增长率：
3.60%
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累计净值：1.2017 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 989,774.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 0.56 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 622,400.00 | 0.43 |
| 300059 | 东方财富 | 17,200.00 | 305,988.00 | 0.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 800.00 | 208,616.00 | 0.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,600.00 | 187,728.00 | 0.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 156,731.00 | 0.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700.00 | 147,210.00 | 0.10 |
| 300604 | 长川科技 | 600.00 | 143,874.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,600.00 | 134,940.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,597,429.00 | 3.19 | 84.93 |
| 金融业 | 398,780.05 | 0.28 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,576.00 | 0.16 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 61,296.00 | 0.04 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 60,613.00 | 0.04 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 47,880.00 | 0.03 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,746.00 | 0.01 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.75 | 0.07 | 5.35 | 144,207,184.30 |
| 2026-06-30 | 0.65 | - | 5.36 | 173,312,488.06 |
| 2026-03-31 | 4.60 | 0.07 | 6.32 | 139,798,039.80 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.24 | 237,740,916.70 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.57 | 402,312,451.22 |
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