嘉实创业板50ETF联接C(023430)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
135,775,751.55 |
3,920,544.65 |
| 利息合计 |
109,108.69 |
69,895.87 |
| 其中：存款利息收入 |
109,108.69 |
69,895.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
58,967,375.60 |
-39,891,304.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-44,734,489.55 |
-46,257,686.86 |
| 基金投资收益 |
103,635,207.20 |
6,299,998.34 |
| 债券投资收益 |
27,777.95 |
27,503.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
38,880.00 |
38,880.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
76,563,829.48 |
43,731,673.80 |
| 其他收入 |
135,437.78 |
10,279.82 |
| 费用 |
1,185,338.47 |
358,512.85 |
| 管理人报酬 |
60,004.96 |
47,277.50 |
| 基金托管费 |
20,001.65 |
15,759.16 |
| 销售服务费 |
560,234.83 |
200,654.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
171,941.37 |
72,129.72 |
| 利润总额 |
134,590,413.08 |
3,562,031.80 |
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