基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板50成份指数A(023437) |
净值：
1.2729
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.2729 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 60,594.00 | 7,442,761.02 | 9.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,040.00 | 6,831,972.00 | 9.07 |
| 688041 | 海光信息 | 28,288.00 | 6,348,110.08 | 8.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,778.00 | 4,096,848.40 | 5.44 |
| 688012 | 中微公司 | 13,888.00 | 3,787,535.36 | 5.03 |
| 688111 | 金山办公 | 8,542.00 | 2,622,991.94 | 3.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 18,098.00 | 2,271,299.00 | 3.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,213.00 | 2,050,290.00 | 2.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,696.00 | 1,875,941.12 | 2.49 |
| 688126 | 沪硅产业 | 70,191.00 | 1,518,933.24 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,614,002.80 | 73.84 | 77.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,786,271.40 | 20.96 | 22.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 5.10 | 0.39 | 75,320,078.30 |
| 2025-09-30 | 94.81 | 4.39 | 3.80 | 109,852,112.08 |
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