| 2025-12-31 | |
| 收入 | 17,029,163.62 |
| 利息合计 | 785,260.10 |
| 其中：存款利息收入 | 435,974.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 349,285.24 |
| 投资收益合计 | 10,925,549.98 |
| 其中：股票投资收益 | 10,778,026.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25,490.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 122,032.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,097,728.00 |
| 其他收入 | 220,625.54 |
| 费用 | 700,220.15 |
| 管理人报酬 | 314,453.42 |
| 基金托管费 | 52,408.94 |
| 销售服务费 | 168,918.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,014.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,014.81 |
| 其他费用 | 153,422.23 |
| 利润总额 | 16,328,943.47 |
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