首页 > 基金> 前海开源中证500等权ETF联接A(023444)
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前海开源中证500等权ETF联接A

(023444)
净值：
1.2656
日增长率：
0.81%
累计净值：1.2656 2026-06-29
  • 净值走势
前海开源中证500等权ETF联接A(023444)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.26560.81%
2026-06-261.2554-2.52%
2026-06-251.28790.62%
2026-06-241.28001.01%
2026-06-231.2672-1.72%
2026-06-221.28941.61%
2026-06-181.26900.00%
2026-06-171.26900.88%
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基金情况

基金全称 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 梁溥森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.85%
最近一月 0.94%
最近三月 5.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.471.0911,326,960.84
2025-12-31-5.624.9210,758,696.11
2025-09-30-3.186.1218,936,414.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-梁溥森35926.56
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