首页 > 基金> 前海开源中证500等权ETF联接A(023444)

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前海开源中证500等权ETF联接A

(023444)

净值：

1.1527

日增长率：

1.30%

累计净值：1.1527

2025-11-13

净值走势

前海开源中证500等权ETF联接A(023444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1527	1.30%
2025-11-12	1.1379	-0.59%
2025-11-11	1.1446	-0.42%
2025-11-10	1.1494	0.35%
2025-11-07	1.1454	0.00%
2025-11-06	1.1454	1.41%
2025-11-05	1.1295	0.47%
2025-11-04	1.1242	-1.58%

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基金情况

基金全称	前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	梁溥森
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0411亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.64%
最近一月	0.48%
最近三月	10.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源中证500等权ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.18	6.12	18,936,414.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	梁溥森	131	15.27

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基金公告

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