基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证500等权ETF联接A(023444) |
净值：
1.1274
|
日增长率：
-1.95%
|
累计净值：1.1274 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.25 |
| 688629 | 华丰科技 | 200.00 | 37,502.00 | 0.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 200.00 | 36,930.00 | 0.17 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 35,842.00 | 0.17 |
| 688234 | 天岳先进 | 200.00 | 34,702.00 | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 30,938.00 | 0.14 |
| 603256 | 宏和科技 | 100.00 | 26,533.00 | 0.12 |
| 688322 | 奥比中光 | 200.00 | 26,110.00 | 0.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200.00 | 26,052.00 | 0.12 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 25,584.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,612,269.00 | 7.52 | 64.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,840.00 | 0.97 | 8.38 |
| 金融业 | 178,998.00 | 0.83 | 7.18 |
| 采矿业 | 110,892.00 | 0.52 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,996.00 | 0.42 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,416.00 | 0.41 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 45,445.00 | 0.21 | 1.82 |
| 建筑业 | 35,517.00 | 0.17 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,591.00 | 0.14 | 1.19 |
| 房地产业 | 29,504.00 | 0.14 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,914.00 | 0.07 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,836.00 | 0.06 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,900.00 | 0.06 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 7,196.00 | 0.03 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 6,776.00 | 0.03 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 6,344.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.61 | 0.47 | 12.30 | 21,451,884.77 |
| 2026-03-31 | - | 4.47 | 1.09 | 11,326,960.84 |
| 2025-12-31 | - | 5.62 | 4.92 | 10,758,696.11 |
| 2025-09-30 | - | 3.18 | 6.12 | 18,936,414.95 |
微信公众号
证券之星APP
