| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,583,210.77 |
| 利息合计 | 86,590.81 |
| 其中：存款利息收入 | 12,112.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,478.09 |
| 投资收益合计 | 5,094,471.11 |
| 其中：股票投资收益 | 42,571.61 |
| 基金投资收益 | 4,827,641.95 |
| 债券投资收益 | 69,303.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 152,323.45 |
| 股利收益 | 2,630.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,400,573.60 |
| 其他收入 | 1,575.25 |
| 费用 | 117,734.51 |
| 管理人报酬 | 21,701.86 |
| 基金托管费 | 7,233.99 |
| 销售服务费 | 31,607.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,164.18 |
| 利润总额 | 6,465,476.26 |
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