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首页 > 基金> 汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)

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汇添富稳恒6个月持有债券C

(023454)

净值：

1.0125

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0125

2026-03-26

净值走势

汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-26	1.0125	0.01%
2026-03-25	1.0124	0.01%
2026-03-24	1.0123	0.05%
2026-03-23	1.0118	0.00%
2026-03-20	1.0118	0.02%
2026-03-19	1.0116	-0.01%
2026-03-18	1.0117	0.02%
2026-03-17	1.0115	-0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐一恒陈思行
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.50亿元	份额规模	3.4764亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.22%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳恒6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	109.93	1.40	425,690,448.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	徐一恒	193	1.25
2025-09-16	-	陈思行	193	1.25

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基金公告

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