| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,633,513.01 |
| 利息合计 | 536,407.25 |
| 其中：存款利息收入 | 104,165.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 432,242.07 |
| 投资收益合计 | 3,335,285.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,196,339.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 138,946.30 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -238,180.05 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,045,276.62 |
| 管理人报酬 | 369,129.73 |
| 基金托管费 | 123,043.17 |
| 销售服务费 | 303,454.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 122,970.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122,970.07 |
| 其他费用 | 123,257.72 |
| 利润总额 | 2,588,236.39 |
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