首页 - 基金 - 汇添富稳恒6个月持有债券C(023454) - 财务指标
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汇添富稳恒6个月持有债券C(023454)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,269,240.37
本期利润 2,073,494.10
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.60
本期基金份额净值增长率(%) 0.60
期末可供分配利润 2,074,868.29
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 349,713,192.40
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.60
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