基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富增强回报债券A(023455) |
净值：
1.0318
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.0318 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 16,600.00 | 1,253,798.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 0.68 |
| 300408 | 三环集团 | 5,700.00 | 951,330.00 | 0.63 |
| 002008 | 大族激光 | 5,700.00 | 855,627.00 | 0.57 |
| 01888 | 建滔积层板 | 8,000.00 | 688,933.86 | 0.46 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,700.00 | 673,227.00 | 0.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 670,659.57 | 0.44 |
| 03988 | 中国银行 | 152,000.00 | 658,777.80 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 656,154.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,006,697.23 | 10.61 | 85.29 |
| 金融业 | 907,505.00 | 0.60 | 4.84 |
| 采矿业 | 656,154.00 | 0.43 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 0.42 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346,852.00 | 0.23 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 211,508.00 | 0.14 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.51 | 95.04 | 2.68 | 150,892,038.06 |
| 2026-03-31 | 11.10 | 101.21 | 2.70 | 148,290,192.13 |
| 2025-12-31 | 13.01 | 101.70 | 6.14 | 301,831,353.32 |
| 2025-09-30 | 13.85 | 83.90 | 24.80 | 370,911,756.47 |
微信公众号
证券之星APP
