| 2025-12-31 | |
| 收入 | 15,736,810.63 |
| 利息合计 | 920,635.21 |
| 其中：存款利息收入 | 119,491.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 801,144.01 |
| 投资收益合计 | 10,228,622.99 |
| 其中：股票投资收益 | 6,700,862.28 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,296,262.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 231,498.13 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,587,210.54 |
| 其他收入 | 341.89 |
| 费用 | 2,129,050.37 |
| 管理人报酬 | 1,176,730.77 |
| 基金托管费 | 235,346.21 |
| 销售服务费 | 321,351.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 257,508.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257,508.13 |
| 其他费用 | 133,231.17 |
| 利润总额 | 13,607,760.26 |
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