汇添富增强回报债券A(023455)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,048,997.53 |
| 存出保证金 |
37,845.37 |
| 交易性金融资产 |
346,240,636.19 |
| 其中：股票投资 |
39,263,868.90 |
| 债券投资 |
306,976,767.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
667,983.64 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
15,044.96 |
| 应收申购款 |
22,070.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
365,516,172.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
50,284,541.81 |
| 应付证券清算款 |
12,990,514.37 |
| 应付赎回款 |
62,652.69 |
| 应付管理人报酬 |
136,207.42 |
| 应付托管费 |
27,241.49 |
| 应付销售服务费 |
30,015.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,838.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
144,806.58 |
| 负债合计 |
63,684,819.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
294,552,043.70 |
| 未分配利润 |
7,279,309.62 |
| 所有者权益合计 |
301,831,353.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
365,516,172.47 |
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