基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券E(023465) |
净值：
1.0872
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0872 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,044,420.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,900.00 | 716,568.00 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 512,817.36 | 0.75 |
| 002128 | 电投能源 | 16,200.00 | 487,134.00 | 0.72 |
| 000725 | 京东方A | 119,500.00 | 467,245.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 435,195.00 | 0.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000.00 | 395,561.60 | 0.58 |
| 600674 | 川投能源 | 22,100.00 | 329,069.00 | 0.48 |
| 601838 | 成都银行 | 18,000.00 | 308,160.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 9,600.00 | 259,584.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,271,302.00 | 7.74 | 64.24 |
| 采矿业 | 1,303,172.00 | 1.91 | 15.88 |
| 金融业 | 709,494.00 | 1.04 | 8.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634,853.00 | 0.93 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,822.00 | 0.25 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,720.00 | 0.17 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.82 | 81.28 | 1.58 | 68,112,412.08 |
| 2025-12-31 | 17.24 | 82.73 | 1.21 | 133,817,820.25 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.36 | 1.70 | 169,178,740.83 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 84.03 | 7.59 | 657,795,241.16 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 86.19 | 0.97 | 116,686,706.07 |
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