基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券E(023465) |
净值：
1.0697
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0697 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 1.10 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,800.00 | 497,772.00 | 0.87 |
| 000725 | 京东方A | 46,000.00 | 399,280.00 | 0.70 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 362,544.00 | 0.64 |
| 601138 | 工业富联 | 4,900.00 | 353,535.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.56 |
| 600674 | 川投能源 | 22,100.00 | 313,157.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 9,600.00 | 254,112.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,566,905.30 | 9.76 | 72.10 |
| 采矿业 | 858,189.00 | 1.50 | 11.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,269.00 | 0.99 | 7.35 |
| 金融业 | 347,762.00 | 0.61 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 0.56 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 0.11 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.02 | 82.89 | 1.59 | 57,024,169.51 |
| 2026-03-31 | 13.82 | 81.28 | 1.58 | 68,112,412.08 |
| 2025-12-31 | 17.24 | 82.73 | 1.21 | 133,817,820.25 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.36 | 1.70 | 169,178,740.83 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 84.03 | 7.59 | 657,795,241.16 |
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