| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 10,211.07 | 11,567.62 | 1,824.32 | 467.77 |
| 2025-12-30 | 301,255.66 | 10,211.07 | - | 291,044.59 |
| 2025-09-29 | 301,442.35 | 301,255.66 | 9.66 | 196.35 |
| 2025-06-29 | 10,602.80 | 301,442.35 | 649,436.18 | 358,596.63 |
| 2025-03-30 | - | 10,602.80 | 10,602.80 | - |
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