国投瑞银和兴债券E(023465)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,395,209.45 |
2,818,130.67 |
| 利息合计 |
167,056.30 |
129,647.40 |
| 其中：存款利息收入 |
33,468.70 |
18,537.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
133,587.60 |
111,109.78 |
| 投资收益合计 |
10,080,140.34 |
3,168,832.08 |
| 其中：股票投资收益 |
3,442,875.10 |
-327,534.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,986,356.10 |
3,263,718.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
650,909.14 |
232,648.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,115,199.10 |
-510,275.17 |
| 其他收入 |
32,813.71 |
29,926.36 |
| 费用 |
2,299,087.84 |
1,032,963.81 |
| 管理人报酬 |
1,418,503.19 |
641,192.62 |
| 基金托管费 |
354,625.86 |
160,298.13 |
| 销售服务费 |
275,470.80 |
80,498.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
55,119.19 |
41,986.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,119.19 |
41,986.07 |
| 其他费用 |
194,429.47 |
108,267.23 |
| 利润总额 |
9,096,121.61 |
1,785,166.86 |
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