基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文丰债券A(023485) |
净值：
1.0237
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.0237 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002572 | 索菲亚 | 274,200.00 | 3,474,114.00 | 2.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 82,300.00 | 3,130,692.00 | 1.93 |
| 03690 | 美团-W | 42,000.00 | 3,076,109.51 | 1.89 |
| 688036 | 传音控股 | 37,059.00 | 2,032,686.15 | 1.25 |
| 603214 | 爱婴室 | 105,800.00 | 1,704,438.00 | 1.05 |
| 601601 | 中国太保 | 42,500.00 | 1,576,325.00 | 0.97 |
| 06936 | 顺丰控股 | 46,000.00 | 1,431,297.27 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,359,576.00 | 0.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 36,500.00 | 1,180,775.00 | 0.73 |
| 601607 | 上海医药 | 66,900.00 | 1,140,645.00 | 0.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 41,600.00 | 930,176.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,318,423.21 | 9.42 | 57.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,925,505.00 | 2.41 | 14.61 |
| 批发和零售业 | 2,845,083.00 | 1.75 | 10.59 |
| 金融业 | 2,473,449.00 | 1.52 | 9.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,256,865.00 | 0.77 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447,020.00 | 0.27 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 428,428.00 | 0.26 | 1.59 |
| 采矿业 | 173,075.00 | 0.11 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.57 | 87.90 | 3.92 | 162,582,895.06 |
| 2025-12-31 | 21.28 | 106.57 | 1.65 | 344,140,830.21 |
| 2025-09-30 | 15.96 | 100.87 | 1.03 | 681,076,071.70 |
微信公众号
证券之星APP
