基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信文丰债券A(023485) |
净值：
1.0127
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0127 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 92,800.00 | 8,853,714.85 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 1.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 197,500.00 | 7,965,175.00 | 1.17 |
| 601601 | 中国太保 | 225,200.00 | 7,909,024.00 | 1.16 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 460,000.00 | 5,579,800.00 | 0.82 |
| 601965 | 中国汽研 | 309,700.00 | 5,537,436.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 196,600.00 | 5,363,248.00 | 0.79 |
| 603345 | 安井食品 | 69,300.00 | 4,886,343.00 | 0.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 457,800.00 | 4,655,826.00 | 0.68 |
| 688382 | 益方生物 | 127,698.00 | 3,972,684.78 | 0.58 |
| 06936 | 顺丰控股 | 46,000.00 | 1,559,771.55 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,836,361.78 | 7.17 | 52.84 |
| 金融业 | 13,905,667.00 | 2.04 | 15.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,965,175.00 | 1.17 | 8.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,537,436.00 | 0.81 | 5.99 |
| 房地产业 | 4,655,826.00 | 0.68 | 5.04 |
| 住宿和餐饮业 | 3,831,480.00 | 0.56 | 4.15 |
| 卫生和社会工作 | 3,012,336.00 | 0.44 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,910,762.00 | 0.43 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 1,763,020.00 | 0.26 | 1.91 |
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