| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,986,244.55 |
| 利息合计 | 600,125.61 |
| 其中：存款利息收入 | 121,176.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 478,949.30 |
| 投资收益合计 | 21,808,823.32 |
| 其中：股票投资收益 | 12,444,270.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,497,214.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 867,337.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,466,840.69 |
| 其他收入 | 44,136.31 |
| 费用 | 5,970,701.47 |
| 管理人报酬 | 2,867,645.44 |
| 基金托管费 | 716,911.29 |
| 销售服务费 | 1,332,210.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 899,912.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899,912.34 |
| 其他费用 | 152,435.33 |
| 利润总额 | 9,015,543.08 |
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