首页 - 基金 - 创金合信文丰债券A(023485) - 财务指标
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创金合信文丰债券A(023485)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 5,560,208.63
本期利润 3,050,880.67
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.20
本期基金份额净值增长率(%) 1.11
期末可供分配利润 1,306,154.61
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 118,544,604.25
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.11
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