首页 > 基金> 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)

净值：

1.0338

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0338

2025-11-11

净值走势

鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0338	0.03%
2025-11-10	1.0335	0.03%
2025-11-07	1.0332	-0.04%
2025-11-06	1.0336	-0.06%
2025-11-05	1.0342	0.00%
2025-11-04	1.0342	-0.02%
2025-11-03	1.0344	0.00%
2025-10-31	1.0344	0.09%

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基金情况

基金全称	鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	俞敏超颜昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.41%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元中债3-5年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	110.64	-	2,269,944,504.92
2025-06-30	-	109.80	0.10	5,885,624,843.66
2025-03-31	-	102.50	-	12,514,243,716.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	颜昕	147	0.06
2025-02-26	-	俞敏超	260	0.06

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基金公告

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