鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
48,225,432.48 |
44,016,073.67 |
| 利息合计 |
259,520.06 |
255,131.25 |
| 其中：存款利息收入 |
136,281.58 |
133,574.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,238.48 |
121,556.68 |
| 投资收益合计 |
206,939,824.85 |
186,326,040.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
206,939,824.85 |
186,326,040.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-159,579,908.02 |
-143,169,257.14 |
| 其他收入 |
605,995.59 |
604,159.47 |
| 费用 |
26,387,950.85 |
20,352,010.60 |
| 管理人报酬 |
9,964,473.70 |
7,895,201.43 |
| 基金托管费 |
3,321,491.26 |
2,631,733.85 |
| 销售服务费 |
138,674.20 |
129,940.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,189,470.93 |
9,004,023.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,189,470.93 |
9,004,023.14 |
| 其他费用 |
773,475.45 |
691,111.61 |
| 利润总额 |
21,837,481.63 |
23,664,063.07 |
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