基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达创新驱动混合发起A(023560) |
净值：
1.1652
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日增长率：
-4.39%
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累计净值：1.1652 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 39,300.00 | 4,483,213.76 | 7.63 |
| 01385 | 上海复旦 | 96,000.00 | 3,929,657.32 | 6.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,000.00 | 3,807,569.07 | 6.48 |
| 688270 | 臻镭科技 | 31,036.00 | 3,788,564.52 | 6.45 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 65,600.00 | 2,734,208.00 | 4.65 |
| 02228 | 晶泰控股 | 296,000.00 | 2,529,160.52 | 4.31 |
| 688311 | 盟升电子 | 54,384.00 | 2,479,910.40 | 4.22 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 228,000.00 | 2,452,675.85 | 4.18 |
| 688539 | 高华科技 | 48,600.00 | 2,406,186.00 | 4.10 |
| 688568 | 中科星图 | 30,800.00 | 1,817,200.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,000,357.32 | 47.67 | 89.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,409,792.00 | 4.10 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,027,584.00 | 1.75 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.03 | 58,737,942.89 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 5.33 | 50,439,384.81 |
| 2025-06-30 | 89.87 | - | 9.68 | 37,480,674.14 |
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