基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达创新驱动混合发起A(023560) |
净值：
1.2069
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日增长率：
4.39%
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累计净值：1.2069 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02228 | 晶泰控股 | 942,000.00 | 7,493,967.49 | 7.50 |
| 688270 | 臻镭科技 | 49,558.00 | 7,346,973.50 | 7.35 |
| 01385 | 上海复旦 | 215,000.00 | 7,293,431.89 | 7.30 |
| 02208 | 金风科技 | 542,800.00 | 6,843,907.91 | 6.85 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 46,700.00 | 4,362,532.34 | 4.36 |
| 09880 | 优必选 | 44,200.00 | 3,332,853.71 | 3.33 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 103,106.00 | 3,235,466.28 | 3.24 |
| 603308 | 应流股份 | 52,400.00 | 3,234,652.00 | 3.24 |
| 03931 | 中创新航 | 112,300.00 | 3,139,256.32 | 3.14 |
| 688063 | 派能科技 | 37,800.00 | 2,811,186.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,840,953.95 | 51.86 | 95.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569,096.00 | 1.57 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103,429.00 | 1.10 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.84 | - | 6.82 | 99,971,047.55 |
| 2025-12-31 | 92.01 | - | 8.03 | 58,737,942.89 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 5.33 | 50,439,384.81 |
| 2025-06-30 | 89.87 | - | 9.68 | 37,480,674.14 |
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