富达创新驱动混合发起A(023560)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-21 |
0.8545 |
0.8545 |
| 2 |
2026-09-18 |
0.8518 |
0.8518 |
| 3 |
2026-09-17 |
0.8255 |
0.8255 |
| 4 |
2026-09-16 |
0.8232 |
0.8232 |
| 5 |
2026-09-15 |
0.8056 |
0.8056 |
| 6 |
2026-09-14 |
0.7979 |
0.7979 |
| 7 |
2026-09-11 |
0.8070 |
0.8070 |
| 8 |
2026-09-10 |
0.8226 |
0.8226 |
| 9 |
2026-09-09 |
0.8329 |
0.8329 |
| 10 |
2026-09-08 |
0.8234 |
0.8234 |
| 11 |
2026-09-07 |
0.8323 |
0.8323 |
| 12 |
2026-09-04 |
0.8135 |
0.8135 |
| 13 |
2026-09-03 |
0.8332 |
0.8332 |
| 14 |
2026-09-02 |
0.8292 |
0.8292 |
| 15 |
2026-09-01 |
0.8399 |
0.8399 |
| 16 |
2026-08-31 |
0.8660 |
0.8660 |
| 17 |
2026-08-28 |
0.8556 |
0.8556 |
| 18 |
2026-08-27 |
0.8742 |
0.8742 |
| 19 |
2026-08-26 |
0.8530 |
0.8530 |
| 20 |
2026-08-25 |
0.8433 |
0.8433 |
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