富达创新驱动混合发起A(023560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富达创新驱动混合发起A(023560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-9,294,996.06	10,942,191.61	2,881,076.37
利息合计	7,831.11	13,459.29	10,593.67
其中：存款利息收入	7,831.11	7,180.07	4,314.45
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,279.22	6,279.22
投资收益合计	-14,230,622.25	2,715,557.97	419,456.76
其中：股票投资收益	-14,383,022.48	2,559,587.83	309,270.72
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	152,400.23	155,970.14	110,186.04
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,599,814.81	8,162,893.59	2,441,594.46
其他收入	327,980.27	50,280.76	9,431.48
费用	947,537.98	706,638.75	248,606.08
管理人报酬	599,031.90	407,393.54	140,079.71
基金托管费	99,838.60	67,898.96	23,346.64
销售服务费	211,475.60	105,923.63	41,317.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	37,191.88	125,400.00	43,839.48
利润总额	-10,242,534.04	10,235,552.86	2,632,470.29

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