| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,881,076.37 |
| 利息合计 | 10,593.67 |
| 其中：存款利息收入 | 4,314.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,279.22 |
| 投资收益合计 | 419,456.76 |
| 其中：股票投资收益 | 309,270.72 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 110,186.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,441,594.46 |
| 其他收入 | 9,431.48 |
| 费用 | 248,606.08 |
| 管理人报酬 | 140,079.71 |
| 基金托管费 | 23,346.64 |
| 销售服务费 | 41,317.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 43,839.48 |
| 利润总额 | 2,632,470.29 |
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