富达创新驱动混合发起A(023560)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,942,191.61 |
2,881,076.37 |
| 利息合计 |
13,459.29 |
10,593.67 |
| 其中：存款利息收入 |
7,180.07 |
4,314.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,279.22 |
6,279.22 |
| 投资收益合计 |
2,715,557.97 |
419,456.76 |
| 其中：股票投资收益 |
2,559,587.83 |
309,270.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
155,970.14 |
110,186.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,162,893.59 |
2,441,594.46 |
| 其他收入 |
50,280.76 |
9,431.48 |
| 费用 |
706,638.75 |
248,606.08 |
| 管理人报酬 |
407,393.54 |
140,079.71 |
| 基金托管费 |
67,898.96 |
23,346.64 |
| 销售服务费 |
105,923.63 |
41,317.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,400.00 |
43,839.48 |
| 利润总额 |
10,235,552.86 |
2,632,470.29 |
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