首页 > 基金> 万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)
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万家中证港股通央企红利ETF联接A

(023572)
净值：
1.0692
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.0842 2026-08-11
  • 净值走势
万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0692-0.60%
2026-08-101.07570.74%
2026-08-071.0678-0.23%
2026-08-061.0703-0.71%
2026-08-051.0780-0.27%
2026-08-041.0809-1.31%
2026-08-031.0952-0.49%
2026-07-311.1006-0.97%
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基金情况

基金全称 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1490亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 5.60%
最近三月 -7.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--11.0855,680,958.36
2026-03-31--6.19124,585,004.71
2025-12-31--6.66216,856,762.26
2025-09-30--7.57167,138,362.79
2025-06-30--7.67131,065,851.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-杨坤4858.37
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