万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,549,871.12 |
6,756,019.62 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
204,737,312.15 |
123,697,848.02 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,490,784.68 |
5,283,143.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
220,668,626.99 |
139,036,964.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,663,862.00 |
7,827,677.40 |
| 应付管理人报酬 |
5,739.80 |
7,704.72 |
| 应付托管费 |
1,148.00 |
1,540.96 |
| 应付销售服务费 |
29,117.72 |
17,989.01 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,628.19 |
78,889.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,369.02 |
37,311.92 |
| 负债合计 |
3,811,864.73 |
7,971,113.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
193,954,533.17 |
123,100,713.72 |
| 未分配利润 |
22,902,229.09 |
7,965,137.86 |
| 所有者权益合计 |
216,856,762.26 |
131,065,851.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
220,668,626.99 |
139,036,964.94 |
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