万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
17,663,321.39 |
11,455,683.80 |
| 利息合计 |
123,449.32 |
78,775.83 |
| 其中：存款利息收入 |
123,449.32 |
78,775.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,592,674.52 |
2,375,642.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
8,826,514.43 |
2,375,642.28 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,766,160.09 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,906,907.62 |
8,986,650.00 |
| 其他收入 |
40,289.93 |
14,615.69 |
| 费用 |
519,491.48 |
249,413.42 |
| 管理人报酬 |
147,296.03 |
120,126.71 |
| 基金托管费 |
29,459.27 |
24,025.37 |
| 销售服务费 |
202,557.21 |
60,816.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
108,400.00 |
35,992.88 |
| 利润总额 |
17,143,829.91 |
11,206,270.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
