首页 > 基金> 海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)
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海富通中证同业存单AAA指数7天持有

(023577)
净值：
1.0135
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0135 2026-09-28
  • 净值走势
海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01350.02%
2026-09-241.01330.00%
2026-09-231.01330.01%
2026-09-221.01320.00%
2026-09-211.01320.00%
2026-09-181.01320.01%
2026-09-171.01310.00%
2026-09-161.01310.01%
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基金情况

基金全称 海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞 何谦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.3159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.218.84133,039,357.18
2026-03-31-95.541.44122,032,070.15
2025-12-31-94.850.9792,744,738.29
2025-09-30-95.271.9961,868,688.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-何谦2590.82
2025-06-10-谈云飞4771.35
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