海富通中证同业存单AAA指数7天持有(023577)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
140,513.70 |
| 存出保证金 |
4,831.51 |
787.94 |
| 交易性金融资产 |
117,358,307.10 |
87,965,275.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
117,358,307.10 |
87,965,275.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
4,000,214.25 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,010.00 |
4,000,001.00 |
| 其他资产 |
38,481.33 |
- |
| 资产总计 |
133,170,022.44 |
92,869,885.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,616.05 |
9,989.89 |
| 应付托管费 |
5,904.01 |
2,497.46 |
| 应付销售服务费 |
23,616.05 |
9,989.89 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6.99 |
7.64 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
77,521.15 |
102,662.50 |
| 负债合计 |
130,665.26 |
125,147.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,586,146.80 |
92,276,199.28 |
| 未分配利润 |
1,453,210.38 |
468,539.01 |
| 所有者权益合计 |
133,039,357.18 |
92,744,738.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
133,170,022.44 |
92,869,885.67 |
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