| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 680,973.23 | 716,211.49 |
| 本期利润 | 729,915.06 | 651,250.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.55 | 0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 1,396,924.44 | 468,539.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 133,039,357.18 | 92,744,738.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.10 | 0.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
