基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添裕债券E(023578) |
净值：
1.1149
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1149 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 240,909.00 | 305,954,430.00 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 694,300.00 | 272,866,843.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 249,372.00 | 151,368,804.00 | 1.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 108,784.00 | 128,962,344.16 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 674,249.00 | 107,084,226.18 | 0.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 126,500.00 | 103,097,500.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,652,217.00 | 91,816,735.38 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 103,480.00 | 91,534,268.80 | 0.64 |
| 688041 | 海光信息 | 244,270.00 | 90,453,181.00 | 0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 56,583.00 | 90,281,005.65 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,894,065,755.29 | 27.35 | 68.60 |
| 金融业 | 885,743,012.86 | 6.22 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,505,431.77 | 2.01 | 5.05 |
| 采矿业 | 278,226,475.14 | 1.95 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,843,036.00 | 0.54 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,374,844.94 | 0.54 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,458,044.60 | 0.43 | 1.08 |
| 建筑业 | 44,629,683.00 | 0.31 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,115,577.00 | 0.18 | 0.44 |
| 房地产业 | 22,842,690.00 | 0.16 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 16,306,741.00 | 0.11 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 5,777,035.74 | 0.04 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 2,505,580.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.87 | 81.76 | 0.22 | 14,238,274,502.06 |
| 2026-03-31 | 39.86 | 89.62 | 0.41 | 11,469,409,327.52 |
| 2025-12-31 | 39.96 | 86.12 | 0.23 | 7,334,617,900.05 |
| 2025-09-30 | 35.24 | 85.22 | 0.13 | 4,082,487,575.80 |
| 2025-06-30 | 34.88 | 85.64 | 0.08 | 1,276,938,276.94 |
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