平安添裕债券E(023578)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安添裕债券E(023578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	727,614,158.72	260,975,978.45	33,657,922.46
利息合计	310,857.78	78,782.35	10,215.05
其中：存款利息收入	271,291.75	39,914.88	7,159.52
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,566.03	38,867.47	3,055.53
投资收益合计	291,452,595.94	120,279,910.77	15,560,308.79
其中：股票投资收益	134,151,363.40	54,889,982.91	4,038,124.52
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	112,246,659.29	43,243,166.03	6,427,533.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	45,054,573.25	22,146,761.83	5,094,650.67
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	435,657,351.47	140,106,643.95	18,087,342.57
其他收入	193,353.53	510,641.38	56.05
费用	74,019,422.57	28,074,113.57	3,759,257.28
管理人报酬	42,576,423.86	15,614,950.01	1,916,624.06
基金托管费	6,082,346.25	2,632,005.50	547,606.91
销售服务费	1,581,387.74	543,977.32	18,212.23
交易费用	-	-	-
利息支出	23,575,228.49	9,019,154.62	1,200,432.15
其中：卖出回购金融资产支出	23,575,228.49	9,019,154.62	1,200,432.15
其他费用	141,808.27	251,552.17	76,080.32
利润总额	653,594,736.15	232,901,864.88	29,898,665.18

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