平安添裕债券E(023578)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
260,975,978.45 |
33,657,922.46 |
| 利息合计 |
78,782.35 |
10,215.05 |
| 其中：存款利息收入 |
39,914.88 |
7,159.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,867.47 |
3,055.53 |
| 投资收益合计 |
120,279,910.77 |
15,560,308.79 |
| 其中：股票投资收益 |
54,889,982.91 |
4,038,124.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,243,166.03 |
6,427,533.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,146,761.83 |
5,094,650.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
140,106,643.95 |
18,087,342.57 |
| 其他收入 |
510,641.38 |
56.05 |
| 费用 |
28,074,113.57 |
3,759,257.28 |
| 管理人报酬 |
15,614,950.01 |
1,916,624.06 |
| 基金托管费 |
2,632,005.50 |
547,606.91 |
| 销售服务费 |
543,977.32 |
18,212.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,019,154.62 |
1,200,432.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,019,154.62 |
1,200,432.15 |
| 其他费用 |
251,552.17 |
76,080.32 |
| 利润总额 |
232,901,864.88 |
29,898,665.18 |
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