平安添裕债券E(023578)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添裕债券E(023578)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,648,163.57	15,674,185.39	655,590.87
存出保证金	2,041,777.05	761,069.95	164,620.34
交易性金融资产	17,317,989,563.54	9,247,541,180.84	1,538,861,673.40
其中：股票投资	5,676,393,907.34	2,931,215,052.06	445,334,931.96
债券投资	11,641,595,656.20	6,316,326,128.78	1,093,526,741.44
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	7,179,440.60	1,583,074.65	463,104.07
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,126,521.81	10,558,438.42	10.00
其他资产	-	-	-
资产总计	17,378,298,198.82	9,277,096,176.96	1,540,532,365.46
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,092,258,499.54	1,934,592,301.23	262,064,679.36
应付证券清算款	33,218,654.95	1,495,982.41	14,932.86
应付赎回款	3,553,166.54	161,626.92	62,762.31
应付管理人报酬	7,345,702.09	3,947,377.04	729,018.55
应付托管费	1,049,386.00	563,910.99	208,291.02
应付销售服务费	426,579.00	144,511.70	3,032.90
应付交易费用	-	-	-
应交税费	113,040.89	42,654.39	28.34
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,058,667.75	1,529,912.23	511,343.18
负债合计	3,140,023,696.76	1,942,478,276.91	263,594,088.52
所有者权益
实收基金	11,896,758,535.16	6,509,219,959.37	1,223,384,830.29
未分配利润	2,341,515,966.90	825,397,940.68	53,553,446.65
所有者权益合计	14,238,274,502.06	7,334,617,900.05	1,276,938,276.94
负债及所有者权益总计	17,378,298,198.82	9,277,096,176.96	1,540,532,365.46

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