基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) |
净值：
0.7800
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.7800 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 5,378,275.00 | 26,945,157.75 | 8.66 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,672,800.00 | 25,373,304.00 | 8.15 |
| 601669 | 中国电建 | 3,930,594.00 | 22,561,609.56 | 7.25 |
| 601868 | 中国能建 | 5,919,559.00 | 17,166,721.10 | 5.52 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,099,800.00 | 14,803,590.00 | 4.76 |
| 601117 | 中国化学 | 1,672,163.00 | 14,698,312.77 | 4.72 |
| 601800 | 中国交建 | 1,623,139.00 | 12,352,087.79 | 3.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,190,491.00 | 11,988,244.37 | 3.85 |
| 601618 | 中国中冶 | 3,258,800.00 | 9,776,400.00 | 3.14 |
| 603979 | 金诚信 | 170,800.00 | 9,706,564.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 257,780,073.22 | 82.85 | 87.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,251,451.40 | 5.22 | 5.55 |
| 采矿业 | 9,706,564.00 | 3.12 | 3.31 |
| 制造业 | 9,229,898.90 | 2.97 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.15 | - | 5.71 | 311,156,942.79 |
| 2025-12-31 | 94.47 | - | 5.96 | 377,890,072.10 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.19 | 5.13 | 489,608,971.30 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.68 | 424,110,771.06 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.35 | 465,672,094.79 |
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