| 2025-06-30 | |
| 收入 | -22,127,230.35 |
| 利息合计 | 47,504.24 |
| 其中：存款利息收入 | 47,504.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,261,662.65 |
| 其中：股票投资收益 | -6,915,245.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,653,582.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -17,977,949.55 |
| 其他收入 | 64,877.61 |
| 费用 | 3,088,329.46 |
| 管理人报酬 | 2,278,046.68 |
| 基金托管费 | 455,609.37 |
| 销售服务费 | 233,658.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 121,015.40 |
| 利润总额 | -25,215,559.81 |
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