基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大中证A500指数C(023610) |
净值：
1.2152
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.2152 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 2.31 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,505,656.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 884,700.00 | 1.16 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 823,310.00 | 1.08 |
| 688041 | 海光信息 | 3,875.00 | 814,757.50 | 1.07 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 804,600.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,200.00 | 693,664.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 16,600.00 | 652,712.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,151,032.41 | 67.01 | 72.63 |
| 金融业 | 5,069,785.00 | 6.64 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,713,102.00 | 6.17 | 6.69 |
| 采矿业 | 3,012,835.00 | 3.95 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,435,591.00 | 1.88 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,761.00 | 1.31 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 746,731.00 | 0.98 | 1.06 |
| 建筑业 | 677,827.00 | 0.89 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 644,375.00 | 0.84 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 560,359.00 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 455,132.00 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 234,858.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,385.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 161,485.00 | 0.21 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130,743.00 | 0.17 | 0.19 |
| 综合 | 130,290.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 92,997.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 20,436.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.27 | - | 8.25 | 76,331,044.41 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 6.43 | 109,827,760.38 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 7.41 | 184,919,084.58 |
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