首页 - 基金 - 光大中证A500指数C(023610) - 财务指标
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光大中证A500指数C(023610)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 4,731,924.71
本期利润 11,675,257.81
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.73
本期基金份额净值增长率(%) 5.78
期末可供分配利润 3,580,387.12
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 107,960,114.76
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.78
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