| 2025-12-31 | |
| 收入 | 12,486,990.84 |
| 利息合计 | 313,104.57 |
| 其中：存款利息收入 | 185,102.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 128,001.77 |
| 投资收益合计 | 5,122,076.16 |
| 其中：股票投资收益 | 4,446,736.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 675,340.16 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,050,348.17 |
| 其他收入 | 1,461.94 |
| 费用 | 624,872.69 |
| 管理人报酬 | 130,017.19 |
| 基金托管费 | 43,339.08 |
| 销售服务费 | 340,586.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 110,469.00 |
| 利润总额 | 11,862,118.15 |
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