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前海开源港股通价值领航混合A(023623) |
净值：
0.7656
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.7656 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,614,000.00 | 28,485,382.70 | 9.19 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,039,000.00 | 27,902,933.07 | 9.00 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,580,000.00 | 24,761,491.95 | 7.98 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,818,000.00 | 23,969,582.80 | 7.73 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,026,000.00 | 22,287,409.90 | 7.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,316,000.00 | 19,813,883.73 | 6.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 690,000.00 | 16,420,806.30 | 5.30 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 170,900.00 | 13,136,514.76 | 4.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 688,500.00 | 11,995,813.30 | 3.87 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,762,000.00 | 11,416,672.85 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.90 | - | 33.96 | 310,110,673.75 |
| 2026-03-31 | 63.58 | - | 35.64 | 534,037,643.18 |
| 2025-12-31 | 50.99 | - | 49.73 | 739,655,179.40 |
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