首页 - 基金 - 前海开源港股通价值领航混合A(023623) - 财务指标
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前海开源港股通价值领航混合A(023623)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -6,127,241.46
本期利润 -6,905,386.20
加权平均基金份额本期利润 -0.04
本期加权平均净值利润率(%) -4.22
本期基金份额净值增长率(%) -4.23
期末可供分配利润 -5,530,072.72
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 125,182,910.04
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -4.23
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