前海开源港股通价值领航混合A(023623)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10.42 |
120,875.36 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
219,872,296.82 |
377,172,657.36 |
| 其中：股票投资 |
219,872,296.82 |
377,172,657.36 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,737,266.69 |
2,392,357.68 |
| 应收申购款 |
101,086.47 |
30,460.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
328,017,568.87 |
747,392,071.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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- |
| 应付赎回款 |
17,261,860.02 |
6,483,149.33 |
| 应付管理人报酬 |
381,009.85 |
782,473.70 |
| 应付托管费 |
63,501.66 |
130,412.29 |
| 应付销售服务费 |
106,246.51 |
215,852.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
94,277.08 |
125,004.30 |
| 负债合计 |
17,906,895.12 |
7,736,892.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
438,908,936.23 |
773,361,571.53 |
| 未分配利润 |
-128,798,262.48 |
-33,706,392.13 |
| 所有者权益合计 |
310,110,673.75 |
739,655,179.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
328,017,568.87 |
747,392,071.97 |
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