基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫享混合F(023629) |
净值：
1.7582
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.7582 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 267,300.00 | 4,442,526.00 | 0.99 |
| 605196 | 华通线缆 | 77,400.00 | 3,643,992.00 | 0.81 |
| 600031 | 三一重工 | 124,200.00 | 2,387,124.00 | 0.53 |
| 301201 | 诚达药业 | 45,900.00 | 2,373,030.00 | 0.53 |
| 002379 | 宏桥控股 | 84,100.00 | 2,277,428.00 | 0.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,700.00 | 2,197,360.00 | 0.49 |
| 603324 | 盛剑科技 | 88,000.00 | 2,178,000.00 | 0.48 |
| 002020 | 京新药业 | 137,100.00 | 2,155,212.00 | 0.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 27,000.00 | 2,116,260.00 | 0.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 83,800.00 | 2,037,178.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,052,484.03 | 7.13 | 78.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,442,526.00 | 0.99 | 10.88 |
| 金融业 | 2,239,350.00 | 0.50 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,928,140.00 | 0.43 | 4.72 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.08 | 101.55 | 4.42 | 449,509,270.56 |
| 2025-12-31 | 14.69 | 85.10 | 8.55 | 569,439,197.78 |
| 2025-09-30 | 21.34 | 84.90 | 7.25 | 651,814,378.10 |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
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