| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 15,540,155.67 | 8,835,562.92 | 37,445.33 | 6,742,038.08 |
| 2025-12-30 | 15,533,613.29 | 15,540,155.67 | 6,601.80 | 59.42 |
| 2025-09-29 | 710,270.58 | 15,533,613.29 | 14,840,666.64 | 17,323.93 |
| 2025-06-29 | - | 710,270.58 | 710,276.67 | 6.09 |
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